Tableau 1 - Recalcul du prix de base rajusté (PBR)
Date | Description | Coût total en dollars (A) |
Nombre d'unités (B) |
Coût moyen unitaire (A ÷ B) |
---|---|---|---|---|
12 mars 2015 | Achat à 14,75 $ l'unité | 20 000,00 | 1 355,9322 | 14,75 $ |
31 décembre 2015 | Distribution réinvestie à 16,40 $ l'unité | + 1 427,82 | + 87,0622 | 16,40 $ |
Solde du fonds le 31 décembre 2015 | 21 427,82 | 1 442,9944 | 14,85 $ | |
15 avril 2016 | Achat à 17,29 $ l'unité | + 5 000,00 | + 289,1845 | 17,29 $ |
Solde du fonds le 15 avril 2016 | 26 427,82 | 1 732,1789 | 15,26 $ | |
31 décembre 2017 | Distribution réinvestie à 13,77 $ l'unité | + 962.11 | + 69,8700 | 13,77 $ |
Solde du fonds le 31 décembre 2017 | 27 389,93 | 1 802,0489 | 15,20 $ | |
30 juin 2018 | Vente de 200 unités à 17,42 $ l'unitéNote en bas de page 1 | − 3 040,00 | − 200,0000 | 15,20 $ |
Solde du fonds le 30 juin 2018 | 24 349,93 | 1 602,0489 | 15,20 $ | |
31 décembre 2018 | Distribution réinvestie à 15,00 $ l'unitéNote en bas de page 2 | + 750,00 | + 50,0000 | 15,00 $ |
Remboursement de capital de 500 $Note en bas de page 2 | − 500,00 | |||
Solde du fonds le 31 décembre 2018 | 24 599,93 | 1 652,0489 | 14,89 $ | |
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