Tableau 1 - Recalcul du prix de base rajusté (PBR)

Tableau 1 - Recalcul du prix de base rajusté (PBR)
Date Description Coût total en dollars
(A)
Nombre d'unités
(B)
Coût moyen unitaire
(A ÷ B)
12 mars 2015 Achat à 14,75 $ l'unité  20 000,00 1 355,9322 14,75 $
31 décembre 2015 Distribution réinvestie à 16,40 $ l'unité + 1 427,82 +  87,0622 16,40 $
Solde du fonds le 31 décembre 2015   21 427,82 1 442,9944 14,85 $
15 avril 2016 Achat à 17,29 $ l'unité + 5 000,00 + 289,1845 17,29 $
Solde du fonds le 15 avril 2016  26 427,82 1 732,1789 15,26 $
31 décembre 2017 Distribution réinvestie à 13,77 $ l'unité +   962.11 +  69,8700 13,77 $
Solde du fonds le 31 décembre 2017   27 389,93  1 802,0489 15,20 $
30 juin 2018 Vente de 200 unités à 17,42 $ l'unitéNote en bas de page 1 − 3 040,00 − 200,0000 15,20 $
Solde du fonds le 30 juin 2018   24 349,93  1 602,0489 15,20 $
31 décembre 2018 Distribution réinvestie à 15,00 $ l'unitéNote en bas de page 2 +   750,00 +   50,0000 15,00 $
Remboursement de capital de 500 $Note en bas de page 2 −   500,00    
Solde du fonds le 31 décembre 2018  24 599,93 1 652,0489 14,89 $
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