Communiqué de presse

Archivé - Réserves officielles de liquidités internationales : 2016-10

Ottawa, le 5 octobre 2016

- Toutes les éditions de Réserves officielles de liquidités internationales de 2016 -

Le ministère des Finances Canada a annoncé aujourd’hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient augmenté en septembre d’un montant équivalant à 439 millions de dollars américains, pour s’établir à 84 195 millions de dollars américains.

Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada au 30 septembre 2016, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l’évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.

Réserves de liquidités en devises

En millions de dollars américains
Titres 64 452
Dépôts 9 575

Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités) 74 027
Or 0
Droits de tirage spéciaux (DTS) 7 862
Position de réserve au FMI 2 306

Total :
30 septembre 2016 84 195
31 août 2016 83 756

Variation nette 439

Détails sur les dépôts

En millions de dollars américains
Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux 9 575
Banques ayant leur siège au Canada 0
dont : installées à l’étranger 0
Banques ayant leur siège à l’étranger 0
dont : installées au Canada 0

Total 9 575

Détails de la variation nette

En millions de dollars américains
Opérations de gestion des réserves1 464
Gains ou pertes sur les ventes d’or 0
Gains ou pertes nets sur les placements :
Revenus de placements2 43
Frais de la dette en devises -122
Effet des réévaluations3 55
Opérations nettes du gouvernement4 -1
Interventions officielles 0
Autres opérations 0

Variation nette 439

Composition par devise des dépôts et titres

En millions de dollars américains
Dollar américain 52 301
Euro 15 317
Livre sterling 5 769
Yen 640

Total 74 027

Pertes à court terme prédéterminées sur les réserves en devises (valeur nominale)

En millions de dollars américains

0-1 mois 1-3 mois 3-12 mois Total
Titres en devises5 :
Principal -793 -2 270 -7 192 -10 254
Intérêts -83 -161 -887 -1 132
Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien 0 0 0 0
Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien 0 0 0 0

Total – Pertes sèches -876 -2 431 -8 079 -11 386

Renseignements supplémentaires (valeur nominale)

En millions de dollars américains
Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l’étranger 0
Titres prêtés aux termes de conventions de rachat6 0
Titres détenus aux termes de conventions de rachat7 9 077
Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) :
Contrats à terme négociés de gré à gré -7
Swaps -5 532

REMARQUES :

  1. Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d’activités de financement du gouvernement en devises (l’émission d’obligations en devises utilisées pour acquérir des actifs accroît les réserves, tandis que les titres à échéance les réduisent). En septembre, l’encours des bons du Canada a diminué de 197,1 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 2 393,8 millions de dollars américains. Des swaps de devises sur obligations canadiennes d’une valeur de 845 millions de dollars américains ont été conclus, tandis que des swaps de devises sur obligations canadiennes d’une valeur de 283,7 millions de dollars américains sont venus à échéance. Des billets à moyen terme totalisant 100 millions de dollars américains ont été émis au cours du mois.
  2. Les « revenus de placements » se composaient de 86 millions de dollars américains de revenus d’intérêts gagnés et de 43 millions de dollars américains de diminution de la valeur marchande des titres. Cette diminution de la valeur marchande découle de la fluctuation des taux d’intérêt.
  3. L’« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En septembre, l’effet des réévaluations découlait principalement de l’appréciation de l’euro.
  4. Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
  5. Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d’intérêt sur les passifs en devises.
  6. Les « titres prêtés aux termes de conventions de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
  7. Les montants en espèces investis aux termes de conventions de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.

Réserves officielles de liquidités internationales (synthèse de 10 ans)

En millions de dollars américains

Date Dollars américains Autres devises Or DTS Position au FMI Total
30 septembre 2016 52 301 21 726 0 7 862 2 306 84 195
31 août 2016 51 766 21 822 0 7 855 2 313 83 756
29 juillet 2016 50 864 21 879 0 7 849 2 312 82 904
30 juin 2016 51 116 22 187 0 7 897 2 321 83 521
31 mai 2016 50 214 23 746 0 7 990 2 348 84 298
29 avril 2016 49 816 23 654 0 8 080 2 372 83 922
31 mars 2016 48 501 23 301 0 8 032 2 358 82 192
29 février 2016 48 617 22 472 0 7 874 2 327 81 290
29 janvier 2016 48 678 21 902 24 7 869 2 709 81 182
31 décembre 2015 48 229 20 848 58 7 899 2 719 79 753
30 novembre 2015 47 652 19 977 102 7 801 2 680 78 212
30 octobre 2015 48 410 19 963 110 7 942 2 728 79 153
30 septembre 2015 48 105 19 538 107 7 916 2 770 78 436

31 décembre 2015 48 229 20 848 58 7 899 2 719 79 753
31 décembre 2014 43 756 19 000 116 8 164 3 664 74 700
31 décembre 2013 39 514 18 916 115 8 675 4 717 71 937
31 décembre 2012 35 622 19 621 181 8 754 4 368 68 546
30 décembre 2011 32 826 19 985 167 8 966 3 875 65 819
31 décembre 2010 26 677 18 211 153 9 054 3 056 57 151
31 décembre 2009 23 879 18 723 119 9 212 2 424 54 357
31 décembre 2008 22 804 18 733 95 991 1 249 43 872
31 décembre 2007 19 257 20 057 91 1 015 661 41 081
31 décembre 2006 15 608 17 590 69 963 833 35 063
31 décembre 2005 16 842 13 822 56 897 1 401 33 018

Les prochains résultats seront publiés le 3 novembre 2016 (visant la période du mois d'octobre 2016).

Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.


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