Archivé - Réserves officielles de liquidités internationales - le 5 février 2020
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Le ministère des Finances du Canada a annoncé aujourd'hui que les réserves officielles de liquidités internationales du Canada avaient augmenté en janvier d'un montant équivalant à 1 175 millions de dollars américains, pour s'établir à 86 472 millions de dollars américains. Cette augmentation est attribuable aux opérations de gestion des réserves (566 millions de dollars américains)[1] et à un gain net sur les placements (609 millions de dollars américains)[2].
Des détails sur le niveau et la composition des réserves de liquidités du Canada le 31 janvier 2020, ainsi que sur les principaux facteurs qui sous-tendent l'évolution des réserves, figurent ci-après. Tous les chiffres sont en millions de dollars américains, sauf avis contraire.
| Millions de dollars américains | |
|---|---|
| Titres | 71 604 |
| Dépôts | 3 233 |
| Total – Titres et dépôts (réserves de liquidités) | 74 837 |
| Or | 0 |
| Droits de tirage spéciaux (DTS) | 8 491 |
| Position de réserve au Fonds monétaire international (FMI) | 3 144 |
| Total : | |
| 31 janvier 2020 | 86 472 |
| 31 décembre 2019 | 85 297 |
| Variation nette | 1 175 |
| Millions de dollars américains | |
|---|---|
| Autres banques centrales et Banque des règlements internationaux | 3 233 |
| Banques ayant leur siège au Canada | 0 |
| dont : installées à l'étranger | 0 |
| Banques ayant leur siège à l'étranger | 0 |
| dont : installées au Canada | 0 |
| Total | 3 233 |
| Millions de dollars américains | |
|---|---|
| Opérations de gestion des réserves[1] | 566 |
| Gains ou pertes sur les ventes d'or | 0 |
| Gains ou pertes nets sur les placements : | |
| Revenus de placements[3] | 1 002 |
| Frais de la dette en devises | -195 |
| Effet des réévaluations[4] | -198 |
| Opérations nettes du gouvernement[5] | 0 |
| Interventions officielles | 0 |
| Autres opérations | 0 |
| Variation nette | 1 175 |
| Millions de dollars américains | |
|---|---|
| Dollar américain | 51 908 |
| Euro | 13 100 |
| Livre sterling | 6 584 |
| Yen | 3 245 |
| Total | 74 837 |
| 0 à 1 mois | 1 à 3 mois | 3 à 12 mois | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Titres en devises[6] : | ||||
| Principal | -1 229 | -2 327 | -6 468 | -10 025 |
| Intérêts | -73 | -192 | -754 | -1 018 |
| Positions totales à court terme en devises sur le dollar canadien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positions totales à long terme en devises sur le dollar canadien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total – Pertes sèches | -1 301 | -2 519 | -7 222 | -11 043 |
| Millions de dollars américains | |
|---|---|
| Solde des marges de crédit inconditionnelles non utilisées auprès des banques ayant leur siège à l'étranger | 0 |
| Titres prêtés aux termes de conventions de rachat[7] | -199 |
| Titres détenus aux termes de conventions de rachat[8] | 2 572 |
| Produits dérivés (nets, évalués à la valeur du marché) : | |
| Contrats à terme négociés de gré à gré | -2 |
| Swaps | -5 187 |
Remarques :
[1] Variation nette au chapitre des titres et des dépôts découlant d'activités de financement du gouvernement en devises. Les réserves de change sont gérées conformément à un cadre d'appariement des actifs et des passifs. Par conséquent, lorsque des passifs libellés en devises viennent à échéance, des actifs des réserves sont utilisés pour rembourser le principal, ce qui mène à une baisse des réserves. En janvier, le Canada a émis une obligation multimarché de 3 milliards de dollars américains à échéance de 5 ans, et une obligation multimarché de 2 milliards d'euros (2 227,6 millions de dollars américains) est venue à échéance. L'encours des bons du Canada a augmenté de 58,1 millions de dollars américains, les bons en circulation représentant 1 964,5 millions de dollars américains. Des swaps de devises sur obligations canadiennes d'une valeur de 556,7 millions de dollars américains ont été conclus au cours du mois, alors que des swaps d'une valeur de 571,3 millions de dollars américains et des billets à moyen terme d'une valeur de 250 millions de dollars américains sont venus à échéance.
[2] Les gains ou pertes nets sur les placements comprennent les revenus de placements, les frais de la dette en devises et l'effet des réévaluations.
[3] Les « revenus de placements » se composaient de 85 millions de dollars américains de revenus d'intérêts gagnés et de 917 millions de dollars américains d'augmentation de la valeur marchande des titres.
[4] L'« effet des réévaluations » tient compte des changements de la valeur marchande des actifs des réserves causés par les fluctuations des taux de change. En janvier, l'effet des réévaluations découlait principalement de la dépréciation de l'euro.
[5] Les « opérations nettes du gouvernement » désignent les achats nets de devises pour répondre aux besoins du gouvernement en devises et regarnir les réserves.
[6] Les « titres en devises » comprennent les emprunts en devises venant à échéance, les paiements au titre des swaps de devises et une estimation des paiements d'intérêt sur les passifs en devises.
[7] Les « titres prêtés aux termes de conventions de rachat » sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
[8] Les montants en espèces investis aux termes de conventions de rachat sont inclus dans le total des réserves. Les biens affectés en garantie pour les opérations de prêt de titres ne sont pas inclus dans le total des réserves.
| Date | Dollars américains | Autres devises | Or | DTS | Position au FMI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janvier 2020 | 51 908 | 22 929 | 0 | 8 491 | 3 144 | 86 472 |
| 31 décembre 2019 | 48 646 | 24 967 | 0 | 8 527 | 3 157 | 85 297 |
| 29 novembre 2019 | 48 941 | 24 480 | 0 | 8 498 | 3 094 | 85 013 |
| 31 octobre 2019 | 49 425 | 24 558 | 0 | 8 375 | 3 157 | 85 515 |
| 30 septembre 2019 | 49 662 | 24 179 | 0 | 8 277 | 3 120 | 85 238 |
| 30 août 2019 | 50 478 | 24 230 | 0 | 8 308 | 3 132 | 86 148 |
| 31 juillet 2019 | 50 189 | 23 579 | 0 | 8 344 | 3 148 | 85 260 |
| 28 juin 2019 | 50 205 | 24 722 | 0 | 8 454 | 2 919 | 86 300 |
| 31 mai 2019 | 50 394 | 24 009 | 0 | 8 353 | 2 948 | 85 704 |
| 30 avril 2019 | 49 362 | 24 040 | 0 | 8 464 | 2 966 | 84 832 |
| 29 mars 2019 | 48 271 | 24 268 | 0 | 8 209 | 2 653 | 83 401 |
| 28 février 2019 | 49 023 | 24 459 | 0 | 8 266 | 2 672 | 84 420 |
| 31 janvier 2019 | 52 450 | 24 458 | 0 | 8 277 | 2 687 | 87 872 |
| 31 décembre 2019 | 48 646 | 24 967 | 0 | 8 527 | 3 157 | 85 297 |
| 31 décembre 2018 | 49 090 | 24 189 | 0 | 7 941 | 2 706 | 83 926 |
| 29 décembre 2017 | 51 343 | 25 308 | 0 | 7 975 | 1 999 | 86 625 |
| 30 décembre 2016 | 52 496 | 20 453 | 0 | 7 578 | 2 191 | 82 718 |
| 31 décembre 2015 | 48 229 | 20 848 | 58 | 7 899 | 2 719 | 79 753 |
| 31 décembre 2014 | 43 756 | 19 000 | 116 | 8 164 | 3 664 | 74 700 |
| 31 décembre 2013 | 39 514 | 18 916 | 115 | 8 675 | 4 717 | 71 937 |
| 31 décembre 2012 | 35 622 | 19 621 | 181 | 8 754 | 4 368 | 68 546 |
| 30 décembre 2011 | 32 826 | 19 985 | 167 | 8 966 | 3 875 | 65 819 |
| 31 décembre 2010 | 26 677 | 18 211 | 153 | 9 054 | 3 056 | 57 151 |
| 31 décembre 2009 | 23 879 | 18 723 | 119 | 9 212 | 2 424 | 54 357 |
Prochaines dates de parution
Les prochains résultats, qui concerneront le mois de février 2020, seront publiés le 4 mars 2020.
Pour plus de renseignements sur le Compte du fonds des changes, veuillez consulter le Rapport sur la gestion des réserves officielles de liquidités internationales du Canada du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
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