Fonds renouvelable : CORCAN
Fonds renouvelable
| (en millions $) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2012-2013 | Dépenses prévues 2013-2014 | Dépenses prévues 2014-2015 | Dépenses prévues 2015-2016 | |
| Revenus | ||||
| Revenus de CORCAN | 84,4 | 87,2 | 89,1 | 90,7 |
| Autres revenus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revenu disponible | 84,4 | 87,2 | 89,1 | 90,7 |
| Dépenses | ||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 40,4 | 41,9 | 42,7 | 43,6 |
| Dépréciation | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Réparation et entretien | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Services d'administration et de soutien | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Services publics, matériaux et fournitures | 33,0 | 34,3 | 35,4 | 36,1 |
| Dépenses totales | 84,4 | 87,2 | 89,1 | 90,7 |
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fonctionnement | (en millions $) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2012-2013 | Dépenses prévues 2013-2014 | Dépenses prévues 2014-2015 | Dépenses prévues 2015-2016 | |
| Surplus (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l'utilisation de fonds | ||||
| Provision pour les prestations de cessation d'emploi | 0,4 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
| Amortissement des immobilisations | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Amortissement des charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provision pour créances douteuses | (0,7) | (0,7) | (0,7) | (0,7) |
| Excédent de trésorerie (besoin) | 2,1 | 3,3 | 1,8 | 1,8 |
| Changements dans l'actif et le passif | ||||
| Charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comptes débiteurs | (0,2) | (0,2) | (0,1) | (0,1) |
| Inventaire | (4,7) | (0,7) | (0,5) | (0,4) |
| Comptes créditeurs | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi | (0,4) | (1,6) | (0,1) | (0,1) |
| Total des changements | (5,0) | (2,1) | (0,4) | (0,4) |
| Ressources financières nettes | (2,9) | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Activités d'investissement | ||||
| Acquisition d'immobilisations | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
| Ressources financières nettes | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
| Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds, au cours de l'exercice | (5,4) | (1,3) | (1,1) | (1,1) |
| (en millions $) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prévision des dépenses 2012-2013 | Dépenses prévues 2013-2014 | Dépenses prévues 2014-2015 | Dépenses prévues 2015-2016 | |
| Autorisation* | ||||
| Autorisation- 1er avril | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total de l'autorisation – 31 mars | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Prélèvement | ||||
| Solde au 1er avril | 10,3 | 4,9 | 3,6 | 2,5 |
| Excédent prévu (prélèvement) | (5,4) | (1,3) | (1,1) | (1,1) |
| Sous-total du prélèvement – 31 mars | 4,9 | 3,6 | 2,5 | 1,4 |
| Solde projeté au 31 mars | 9,9 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
* Le montant maximal pouvant être prélevé du Trésor en tout temps est de cinq millions de dollars.