Fonds renouvelable : CORCAN

Fonds renouvelable

**État des opérations**
	(en millions $)
	Prévision des dépenses 2012-2013	Dépenses prévues 2013-2014	Dépenses prévues 2014-2015	Dépenses prévues 2015-2016
Revenus
Revenus de CORCAN	84,4	87,2	89,1	90,7
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0
Revenu disponible	84,4	87,2	89,1	90,7

Dépenses
Salaires et avantages sociaux des employés	40,4	41,9	42,7	43,6
Dépréciation	2,4	2,4	2,4	2,4
Réparation et entretien	1,1	1,1	1,1	1,1
Services d'administration et de soutien	7,5	7,5	7,5	7,5
Services publics, matériaux et fournitures	33,0	34,3	35,4	36,1
Dépenses totales	84,4	87,2	89,1	90,7
Surplus (déficit)	0,0	0,0	0,0	0,0

**État des flux de trésorerie**
Fonctionnement	(en millions $)
Fonctionnement	Prévision des dépenses 2012-2013	Dépenses prévues 2013-2014	Dépenses prévues 2014-2015	Dépenses prévues 2015-2016
Surplus (déficit)	0,0	0,0	0,0	0,0
Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l'utilisation de fonds
Provision pour les prestations de cessation d'emploi	0,4	1,6	0,1	0,1
Amortissement des immobilisations	2,4	2,4	2,4	2,4
Amortissement des charges reportées	0,0	0,0	0,0	0,0
Provision pour créances douteuses	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)
Excédent de trésorerie (besoin)	2,1	3,3	1,8	1,8

Changements dans l'actif et le passif
Charges reportées	0,0	0,0	0,0	0,0
Comptes débiteurs	(0,2)	(0,2)	(0,1)	(0,1)
Inventaire	(4,7)	(0,7)	(0,5)	(0,4)
Comptes créditeurs	0,3	0,4	0,3	0,2
Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi	(0,4)	(1,6)	(0,1)	(0,1)
Total des changements	(5,0)	(2,1)	(0,4)	(0,4)
Ressources financières nettes	(2,9)	1,2	1,4	1,4
Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
Ressources financières nettes	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds, au cours de l'exercice	(5,4)	(1,3)	(1,1)	(1,1)

**Utilisation prévue des autorisations**
	(en millions $)
	Prévision des dépenses 2012-2013	Dépenses prévues 2013-2014	Dépenses prévues 2014-2015	Dépenses prévues 2015-2016
Autorisation*
Autorisation- 1^er avril	5,0	5,0	5,0	5,0
Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total de l'autorisation – 31 mars	5,0	5,0	5,0	5,0
Prélèvement
Solde au 1^er avril	10,3	4,9	3,6	2,5
Excédent prévu (prélèvement)	(5,4)	(1,3)	(1,1)	(1,1)
Sous-total du prélèvement – 31 mars	4,9	3,6	2,5	1,4
Solde projeté au 31 mars	9,9	8,6	7,5	6,4

* Le montant maximal pouvant être prélevé du Trésor en tout temps est de cinq millions de dollars.