Exemple d'états financiers

Banque alimentaire de l'Est

États financiers préparés en fonction de la comptabilité de caisse.

Exercice se terminant le 31 décembre 2014

Renseignements relatifs aux états financiers

État de l'actif et du passif
Éléments de l'actif  
Actif actuel  
Solde bancaire 18 050 $
Certificats de placement garanti (CPG) 5 000 $
  Total partiel :       23 050 $
Actifs à long terme 0 $
  Total partiel :       0 $
Immobilisations  
Immeuble 70 000 $
Terrain  30 000 $
  Total partiel :       100 000 $
  Total :       123 050 $
Éléments du passif  
Passif actuel 0 $
Passif à long terme  
Hypothèque 20 000 $
  Total :       20 000 $
État des recettes et des dépenses
Recettes  
Don en espèces de l'organisme de bienfaisance ABC 5 000 $
Autres dons en espèces 20 000 $
Cueillettes de denrées alimentaires (dons autres qu'en espèces) 15 000 $
Levée de fonds de Noël 1 800 $
  Total :       41 800 $
Dépenses  
Frais bancaires 180 $
Frais de bureau et fournitures 350 $
Honoraires professionnels 500 $
Véhicules et voyages 1000 $
Don à Abri ABC (894949302 RR0232)  2 000 $
Salaire 15 500 $
Utilitaires et assurance (bâtiment)  4 000 $
Installation et entretien 1 000 $
Versements hypothécaires 5 000 $
Publicité (spectacle de Noël) 300 $
Aliments et paniers 30 000 $
  Total :       59 830 $
   

Remarques :
1) Actifs actuels : CPG – échéance en 2017 – intérêt de 2,5 %
2) Dépenses : rémunération – Gestionnaire des opérations (temps partiel) – 15 500 $
3) Des reçus d'impôt ont été remis pour les dons en espèces de 15 $ ou plus seulement, et pour les denrées alimentaires recueillies dont la valeur marchande est de 15 $ ou plus

Signature du trésorier : ______________________

Répartition des dépenses
Éléments    Bienfaisance      Administration   Autres
(frais associés au financement)
    Totaux   
Frais bancaires   180 $   180 $
Frais de bureau et fournitures 150 $ 200 $   350 $
Honoraires professionnels   500 $   500 $
Véhicules et voyages 700 $ 300 $   1000 $
Don à Abri ABC (894949302 RR0232) 2 000 $     2 000 $
Salaire 15 000 $ 500 $   15 500 $
Utilitaires et assurance (bâtiment) 4 000 $     4 000 $
Installation et entretien 1 000 $     1 000 $
Versements hypothécaires 5 000 $     5 000 $
Publicité (spectacle de Noël)     300 $      300 $
Achat de nourriture et des paniers 30 000 $    

30 000 $

Total 57 850 $ 1 680 $ 300 $ 59 830 $
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